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お世話になっております。
ファイルメーカーver19 Windows10を利用しています。
今まで顧問税理士に会社の記帳代行などをお願いしていたのですが、税理士が高齢のため廃業されることに伴い、新しい税理士とは契約せず
自分たちでファイルメーカーを使って仕訳帳から試算表の作成を任されました。
私は簿記の資格を持っているため、仕訳などは理解しているつもりです。
しかし、試算表が思うようにできず困っています。
まず、仕訳帳を作成する当たり私は借方と貸方でそれぞれポータル設定で作成しました。
例えば
（借方） （貸方）
9/1 仕入 1,000 買掛金 1,000
9/2 買掛金 1,000 現金 1,000
9/3 仕入 3,000 現金 3,000
次に合計試算表を作成するのですが、試算表は仕訳帳の勘定科目の集計のため、以下のレイアウトにしたいのですが
数日考えても思う結果になりません。
（借方）（勘定）（貸方）
4,000 仕入
1,000 買掛金 1,000
現金 4,000
ネット見るとクロス集計を利用する、仕訳帳をエクスポートして試算表テーブルにインポートするなどありました。
クロス集計は理解できていないので、途中までしか作業していませんができませんでした。
エクスポート・インポートの場合は、仕訳の借方ポータル、貸方ポータルでそれぞれエクスポートをするのかなと思いやってみましたが、集計値だけでなく、ボディまでエクスポートされました。
仕訳帳のポータル設定は正解だと思っているのですが、試算表が出来ないので、仕訳帳のポータル設定を使うことが間違っているのかなと思うのですが、いかがでしょうか。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
Offline
「それぞれポータル」というのが今一わかりませんが
例で9/1の分って貸借が対になっているんではないんですか？同じ日に複数の仕訳がある場合にどうやって対にしてますか？単に入力順に並べばいいのか...
＞＞例で9/1の分って貸借が対になっているんではないんですか？同じ日に複数の仕訳がある場合にどうやって対にしてますか？
9/1の分は貸借がタイになっています。
同じ日に複数の仕訳がある場合は、問題なく、仕訳ができるようになっています。
ファイルを添付したいのですが、やり方が分からず…。
実は、豚に小判っていうサイトに仕訳帳・貸借対照表・損益計算書・試算表が作れるテンプレートが無料であるのですが
それを参考に自分でイチから作っております。
※サイトのシステムは完全パスで公開になっていないので、レイアウトを見る限りでは仕訳帳が借方ポータル、貸方ポータルで作ってあるように思います。
もしかして、私の考えていることが違うのかもしれません。
通常、仕訳帳⇒試算表を作成されるとき、ポータルは使わないのでしょうか？
Offline
対の片方が複数行の場合にどうするのかと思ったので。
>ボディまでエクスポート
集計の区分けフィールドと、集計フィールドだけをエクスポートしましたか？
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